Strategi Trading “Atur dan Lupakan”

Adakah hal-hal seperti mengatur dan melupakan strategi Trading? Kami ingin berpikir bahwa mungkin ada beberapa strategi Trading yang dapat bekerja dengan cara ini, tetapi mereka harus digunakan dengan hati-hati yang tepat serta pemahaman market yang minimal, paling tidak. Ketika berbicara tentang jenis strategi ini, hal pertama yang harus Anda ketahui segera adalah bahwa semua itu dimaksudkan untuk digunakan dengan leverage yang lebih rendah. Lagipula, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah meningkatkan 200 kali, melakukan Trading dan hanya berjalan pergi berharap bahwa tidak ada beberapa jenis retracement terhadap Anda karena itu bisa sangat mahal.

Dalam dunia investasi, strategi ‘atur dan lupakan‘ adalah gagasan bahwa Anda dapat membeli atau menjual sesuatu dan hanya berjalan kaki. Ini mirip dengan apa yang dilakukan Trader saham, dengan membeli saham di perusahaan seperti Walmart, karena mereka menganggap akan ada dividen dan bahwa perusahaan akan terus ada. Tidak ada masalah margin call. Mereka hanya membeli saham dan mempertahankannya. Ini tidak sama di Forex, karena leverage dan volatilitas membuat jangka panjang memegang ide yang jauh lebih berbahaya. Sebagian besar trader eceran adalah spekulator, sehingga mereka cenderung fokus pada strategi jangka pendek. Satu pengecualian seperti itu adalah ‘carry trade‘ lama, tetapi strategi itu tidak ada lagi di sebagian besar, karena broker ritel telah menghancurkan perbedaan tingkat suku bunga pada pasangan. Belum lama ini, orang hanya akan membeli sesuatu seperti AUD/JPY untuk pembayaran bunga pada akhir hari, memahami bahwa mereka dibayar hanya sedikit tetapi pada akhirnya, tetapi banyak dana yang lebih besar mengambil keuntungan dari ini di pada saat yang sama, mengangkat pasangan itu. Krisis keuangan menghapus banyak akun karena Trading itu dibatalkan. Sayangnya, banyak Trader eceran menghadapi margin call setelah bulan dan tahun keandalan.

Satu hal yang harus Anda sadari tentang sebagian besar “atur dan lupakan strategi Trading“, adalah mereka lebih cocok untuk investor dan kurang cocok untuk spekulan. Bukannya Anda tidak dapat menggunakannya sebagai spekulan, hanya saja Anda membutuhkan jumlah modal Trading yang tepat.

Ketika Anda berinvestasi, Anda menganggap bahwa harga aset dasar akan naik dalam jangka panjang. Investor biasa tidak peduli dengan penurunan 1% pada aset yang mereka miliki. Misalnya, jika Anda membeli saham Microsoft dan turun 1% hari ini, Anda tidak akan terkejut atau khawatir. Anda mungkin mencari untuk memiliki stok tertentu selama beberapa minggu, mungkin bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Anda tahu bahwa dalam jangka panjang, Microsoft kemungkinan akan menghargai, atau paling tidak membayar dividen. Anda mungkin memiliki tempat pemberhentian darurat di pasar, tetapi itu mungkin 10 atau 15% di bawah harga saat ini. Ini karena Anda hanya mengambil risiko 10 atau 15% karena tidak ada leverage.

Sama seperti Anda tidak akan menggunakan leverage untuk Trading saham jangka panjang, Anda tidak perlu menggunakannya pada strategi Trading jangka panjang lainnya. Memang, leverage dapat membuat Anda sangat kaya, tetapi yang lebih mungkin terjadi adalah Anda akan memiliki pullback yang menyebabkan margin call, atau pullback kemudian yang membuat Anda cukup gugup untuk keluar dari Trading, sehingga menjadikannya hampir mustahil. untuk bertahan untuk langkah panjang.

Contoh sempurna akan menggunakan sistem crossover moving average. Meskipun ada versi jangka pendek dari ini, salah satu cara paling umum untuk Trading sistem ini adalah dengan menggunakan rata-rata bergerak eksponensial 50 hari dan rata-rata bergerak eksponensial 200 hari. Jika rata-rata bergerak eksponensial 50 hari melintasi rata-rata bergerak eksponensial 200 hari, Anda harus membeli dan memegang aset apa pun yang Anda tradingkan. Sebaliknya, jika rata-rata bergerak 50 hari melintasi di bawah rata-rata bergerak 200 hari, Anda harus menjadi Trader. Trader akan berada di pasar setiap saat, hanya membalik-balik ketika rata-rata bergerak saling bersilangan. Tak perlu dikatakan, Anda perlu tren untuk mewujudkan ini secara efektif. Pasar sideways adalah pembunuh ketika datang untuk memindahkan sistem crossover rata-rata.

Di dunia Forex, cara untuk mengatasi potensi bahaya adalah dengan mengambil posisi dengan leverage rendah. Misalnya, jika Anda memiliki margin $1000, ukuran posisi Anda bisa sekitar 5.000 unit. Itu adalah leverage 5 banding 1. Saya mengerti bahwa itu tidak terdengar banyak, tetapi juga memberi Anda kemampuan untuk bertahan pada Trading itu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun jika sistem menentukan. Di luar itu, jika Anda mengambil kerugian, dan Anda akhirnya akan, mereka kecil.

Ada beberapa alternatif jika Anda perlu menggunakan leverage. Salah satunya tentu saja memainkan pasar opsi. Anda bisa masuk ke pasar dan menjual put terhadap SPY sebagai contoh. Ini menunjukkan bahwa Anda yakin pasar akan naik lebih tinggi, dan secara otomatis membangun leverage. Anda dapat membeli panggilan dalam hal ini, ada sejuta cara untuk memainkan opsi melalui pialang saham atau platform berjangka.

Namun, jika Anda Trading spot FX, satu-satunya cara saya tahu untuk menggunakan leverage dan menggunakan “atur dan lupakan strategi Trading“, adalah dengan cukup memasukkan stop loss Anda dan target take profit Anda ke dalam pesanan dan mematikan komputer. Itu mungkin, meskipun itu sulit. Salah satu Trading favorit saya adalah korslet pasangan USD/SGD. Saya pergi berlibur, lupa bahwa saya telah memendekkan pasar, tetapi saya memang memiliki stop loss. Ketika kembali, saya naik 800 pips.

Dalam arti tertentu, semua strategi Trading harus “diatur dan dilupakan.” Itulah tujuan dari stop loss. Jika Anda gugup tentang suatu posisi, kemungkinan besar penyebabnya adalah Anda memiliki terlalu banyak cara leverage diterapkan. Pikirkan seperti ini: Anda akan jauh lebih takut kehilangan $ 1000 maka Anda akan kehilangan $ 10.